(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		41,500		56,808
調整項目:
減価償却費及び償却費		21,498		20,954
減損損失		44		56
受取利息及び受取配当金		△3,042		△3,114
支払利息		3,520		3,268
持分法による投資損益(△は益)		△2,235		△1,437
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		1,099		△699
その他		93		△1,384
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		62,478		74,451
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		100,082		92,397
棚卸資産の増減額(△は増加)		△6,998		△1,127
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△19,765		△8,731
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△99,229		△61,878
その他の流動負債の増減額(△は減少)		3,134		1,842
運転資本の増減額(△は増加)		△22,776		22,503
小計		39,702		96,955
利息の受取額		1,089		791
配当金の受取額		3,552		3,204
利息の支払額		△2,657		△3,268
法人所得税の支払額		△28,044		△18,614
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,642		79,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△8,997		△10,083
固定資産の売却による収入 (注)		718		4,687
子会社の取得による収支(△は支出)		△28,076		△24,802
子会社の売却による収支(△は支出)		16		△24
有価証券の取得による支出		△5,037		△1,704
有価証券の売却による収入		2,211		6,648
その他		△4,734		△307
投資活動によるキャッシュ・フロー		△43,899		△25,585

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△4,393		7,203
長期借入れによる収入		91		-
長期借入金の返済による支出		△27,719		△2,543
社債の償還による支出		△11,710		-
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		△1,629		△4,022
自己株式の取得による支出		△20,015		△4
配当金の支払額	6	△10,092		△11,405
非支配持分株主への配当金の支払額		△2,111		△2,734
その他		△952		△2,842
財務活動によるキャッシュ・フロー		△78,533		△16,350
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,955		△20,246
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△111,747		16,886
現金及び現金同等物の期首残高		365,379		263,322
現金及び現金同等物の四半期末残高		253,632		280,209

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。