(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		10,729		28,412
調整項目:
減価償却費及び償却費		10,553		10,485
減損損失		23		5
受取利息及び受取配当金		△2,315		△736
支払利息		1,712		1,647
持分法による投資損益(△は益)		△938		△910
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		1,095		△1,449
その他		1,881		△708
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		22,741		36,746
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		112,211		39,281
棚卸資産の増減額(△は増加)		△579		△813
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△17,302		△3,795
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△126,322		△58,862
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△1,440		3,568
運転資本の増減額(△は増加)		△33,433		△20,622
小計		△10,691		16,124
利息の受取額		562		445
配当金の受取額		2,938		262
利息の支払額		△1,239		△1,279
法人所得税の支払額		△22,570		△14,304
営業活動によるキャッシュ・フロー		△31,000		1,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△4,040		△5,456
固定資産の売却による収入 (注)		38		4,649
子会社の取得による収支(△は支出)		△5,610		△10,139
子会社の売却による収支(△は支出)		8		-
有価証券の取得による支出		△3,461		△1,343
有価証券の売却による収入		1,839		6,171
その他		△5,467		1,187
投資活動によるキャッシュ・フロー		△16,693		△4,931

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△10,079		10,586
長期借入れによる収入		192		-
長期借入金の返済による支出		△1,409		△1,137
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		△758		△1,123
自己株式の取得による支出		△15,901		△3
配当金の支払額	6	△10,092		△11,405
非支配持分株主への配当金の支払額		△553		△1,027
その他		△159		△2,212
財務活動によるキャッシュ・フロー		△38,761		△6,323
現金及び現金同等物に係る換算差額		△15,717		△8,707
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△102,173		△18,714
現金及び現金同等物の期首残高		365,379		263,322
現金及び現金同等物の四半期末残高		263,206		244,608

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。