四半期報告書-第169期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/09 15:36
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 56,808 | 48,417 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 20,954 | 27,578 | ||
減損損失 | 56 | 689 | ||
受取利息及び受取配当金 | △3,114 | △3,298 | ||
支払利息 | 3,268 | 5,156 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △1,437 | △1,661 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △699 | 1,197 | ||
その他 | △1,384 | △6,133 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 74,451 | 71,946 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 92,397 | 95,226 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,127 | △5,074 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,731 | △11,445 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △61,878 | △77,797 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,842 | △6,543 | ||
運転資本の増減額(△は増加) | 22,503 | △5,633 | ||
小計 | 96,955 | 66,312 | ||
利息の受取額 | 791 | 881 | ||
配当金の受取額 | 3,204 | 3,208 | ||
利息の支払額 | △3,268 | △5,217 | ||
法人所得税の支払額 | △18,614 | △35,275 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,069 | 29,909 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出 (注) | △10,083 | △10,149 | ||
固定資産の売却による収入 (注) | 4,687 | 2,056 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | △24,802 | △30,919 | ||
子会社の売却による収支(△は支出) | △24 | 55 | ||
有価証券の取得による支出 | △1,704 | △11,361 | ||
有価証券の売却による収入 | 6,648 | 4,356 | ||
その他 | △307 | △407 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,585 | △46,370 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,203 | △95,255 | ||
長期借入れによる収入 | - | 150,835 | ||
長期借入金の返済による支出 | △2,543 | △1,360 | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △4,022 | △608 | ||
自己株式の取得による支出 | 6 | △4 | △20,009 | |
配当金の支払額 | 6 | △11,405 | △12,831 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,734 | △1,877 | ||
その他 | △2,842 | △538 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,350 | 18,354 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,246 | 196 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,886 | 2,089 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 263,322 | 242,410 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,209 | 244,500 | ||
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。