四半期報告書-第173期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/11 15:50
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 32,130 | 63,104 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 42,735 | 40,200 | ||
被買収会社に帰属する株式報酬費用 | 3,085 | - | ||
受取利息及び受取配当金 | △2,513 | △1,647 | ||
支払利息 | 9,319 | 8,547 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △16 | △1,255 | ||
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | 436 | - | ||
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益) | △10,521 | 16,217 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | 53 | △29,162 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 369 | 4,634 | ||
構造改革引当金等の増減額 (△は減少) | △6,626 | △32,524 | ||
その他 | 10,203 | 17,510 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 78,657 | 85,623 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 309,332 | 107,467 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,321 | △6,023 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,621 | △20,180 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △331,520 | △60,201 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,504 | 15,218 | ||
運転資本の増減額(△は増加) | △64,635 | 36,280 | ||
小計 | 14,021 | 121,904 | ||
利息の受取額 | 1,360 | 1,081 | ||
配当金の受取額 | 2,006 | 1,838 | ||
利息の支払額 | △9,361 | △8,364 | ||
法人所得税の支払額 | △15,187 | △65,261 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,160 | 51,197 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出 (注) | △10,337 | △10,594 | ||
固定資産の売却による収入 (注) | 542 | 30,033 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | △8,654 | △4,483 | ||
有価証券の取得による支出 | △6,184 | △4,447 | ||
有価証券の売却による収入 | 1,768 | 3,542 | ||
その他 | △780 | △1,100 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,647 | 12,948 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 174,302 | 3,400 | ||
長期借入れによる収入 | 1,566 | 669 | ||
長期借入金の返済による支出 | △76,908 | △37,871 | ||
リース債務の返済による支出 | △18,532 | △15,750 | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △9,363 | △35,405 | ||
自己株式の取得による支出 | 7 | △10,001 | △5 | |
配当金の支払額 | 7 | △13,145 | △6,681 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,638 | △1,474 | ||
その他 | 3,497 | 405 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,775 | △92,712 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,378 | 6,779 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,589 | △21,786 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 414,055 | 530,692 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,644 | 508,906 | ||
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。