(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		32,130		63,104
調整項目:
減価償却費及び償却費		42,735		40,200
被買収会社に帰属する株式報酬費用		3,085		-
受取利息及び受取配当金		△2,513		△1,647
支払利息		9,319		8,547
持分法による投資損益(△は益)		△16		△1,255
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失		436		-
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益)		△10,521		16,217
固定資産除売却損益(△は益)		53		△29,162
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		369		4,634
構造改革引当金等の増減額 (△は減少)		△6,626		△32,524
その他		10,203		17,510
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		78,657		85,623
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		309,332		107,467
棚卸資産の増減額(△は増加)		△2,321		△6,023
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△15,621		△20,180
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△331,520		△60,201
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△24,504		15,218
運転資本の増減額(△は増加)		△64,635		36,280
小計		14,021		121,904
利息の受取額		1,360		1,081
配当金の受取額		2,006		1,838
利息の支払額		△9,361		△8,364
法人所得税の支払額		△15,187		△65,261
営業活動によるキャッシュ・フロー		△7,160		51,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△10,337		△10,594
固定資産の売却による収入 (注)		542		30,033
子会社の取得による収支(△は支出)		△8,654		△4,483
有価証券の取得による支出		△6,184		△4,447
有価証券の売却による収入		1,768		3,542
その他		△780		△1,100
投資活動によるキャッシュ・フロー		△23,647		12,948

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		174,302		3,400
長期借入れによる収入		1,566		669
長期借入金の返済による支出		△76,908		△37,871
リース債務の返済による支出		△18,532		△15,750
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		△9,363		△35,405
自己株式の取得による支出	7	△10,001		△5
配当金の支払額	7	△13,145		△6,681
非支配持分株主への配当金の支払額		△1,638		△1,474
その他		3,497		405
財務活動によるキャッシュ・フロー		49,775		△92,712
現金及び現金同等物に係る換算差額		△10,378		6,779
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		8,589		△21,786
現金及び現金同等物の期首残高		414,055		530,692
現金及び現金同等物の四半期末残高		422,644		508,906

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。