四半期報告書-第170期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/09 15:49
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 48,417 | 22,903 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 27,578 | 29,354 | ||
減損損失 | 689 | - | ||
受取利息及び受取配当金 | △3,298 | △2,593 | ||
支払利息 | 5,156 | 5,887 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △1,661 | △1,771 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 1,197 | 740 | ||
その他 | △6,133 | 17,139 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 71,946 | 71,659 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 95,226 | 121,900 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,074 | △4,557 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,445 | △12,106 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △77,797 | △113,955 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,543 | △294 | ||
運転資本の増減額(△は増加) | △5,633 | △9,013 | ||
小計 | 66,312 | 62,645 | ||
利息の受取額 | 881 | 898 | ||
配当金の受取額 | 3,208 | 2,460 | ||
利息の支払額 | △5,217 | △5,608 | ||
法人所得税の支払額 | △35,275 | △21,753 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,909 | 38,642 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出 (注) | △10,149 | △13,742 | ||
固定資産の売却による収入 (注) | 2,056 | 499 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | △30,919 | △17,677 | ||
子会社の売却による収支(△は支出) | 55 | 294 | ||
有価証券の取得による支出 | △11,361 | △54,417 | ||
有価証券の売却による収入 | 4,356 | 2,515 | ||
その他 | △407 | 954 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,370 | △81,573 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △95,255 | 18,086 | ||
長期借入れによる収入 | 150,835 | 1,598 | ||
長期借入金の返済による支出 | △1,360 | △44,297 | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △608 | △6,479 | ||
自己株式の取得による支出 | 6 | △20,009 | △6 | |
配当金の支払額 | 6 | △12,831 | △12,685 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,877 | △2,289 | ||
その他 | △538 | 3,679 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,354 | △42,393 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | △9,712 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,089 | △95,037 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 242,410 | 305,760 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,500 | 210,723 | ||
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。