(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		29,750		20,024
調整項目:
減価償却費及び償却費		21,870		19,924
被買収会社に帰属する株式報酬費用		2,424		-
受取利息及び受取配当金		△722		△668
支払利息		5,055		4,124
持分法による投資損益(△は益)		△430		△1,262
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失		436		-
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益)		△9,669		6,848
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		387		4,643
構造改革引当金等の増減額 (△は減少)		△5,376		△15,206
その他		2,333		2,852
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		46,060		41,278
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		88,907		67,318
棚卸資産の増減額(△は増加)		194		690
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△16,893		△16,790
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△201,820		△99,567
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△15,221		△14,235
運転資本の増減額(△は増加)		△144,833		△62,583
小計		△98,773		△21,304
利息の受取額		726		710
配当金の受取額		208		291
利息の支払額		△4,824		△3,822
法人所得税の支払額		△12,776		△62,300
営業活動によるキャッシュ・フロー		△115,439		△86,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△5,214		△5,529
固定資産の売却による収入 (注)		540		2
子会社の取得による収支(△は支出)		△7,825		△1,865
有価証券の取得による支出		△4,634		△410
有価証券の売却による収入		1,525		1,103
その他		△57		△431
投資活動によるキャッシュ・フロー		△15,666		△7,130

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		23,424		8,219
長期借入れによる収入		1,738		722
長期借入金の返済による支出		△1,487		△531
リース負債の返済による支出		△8,818		△7,959
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		△1,528		△1,270
自己株式の取得による支出	7	△10,001		△3
配当金の支払額	7	△13,145		△6,681
非支配持分株主への配当金の支払額		△1,677		△1,273
その他		△115		△85
財務活動によるキャッシュ・フロー		△11,610		△8,863
現金及び現金同等物に係る換算差額		△11,577		17,778
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△154,293		△84,641
現金及び現金同等物の期首残高		414,055		530,692
現金及び現金同等物の四半期末残高		259,761		446,051

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。