四半期報告書-第168期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 2016/11/14 16:02
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年9月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益(税引前利益) | 106,043 | 82,102 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 41,453 | 31,281 | ||
減損損失 | 2,489 | 69 | ||
受取利息及び受取配当金 | △4,136 | △3,621 | ||
支払利息 | 6,840 | 4,929 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △3,911 | △2,248 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 1,670 | △706 | ||
その他 | 1,838 | △1,776 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 152,288 | 110,030 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △73,141 | 89,374 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,367 | △2,193 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,179 | △6,375 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 28,483 | △118,015 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,578 | △7,414 | ||
運転資本の増減額(△は増加) | △36,891 | △44,623 | ||
小計 | 115,396 | 65,406 | ||
利息の受取額 | 2,044 | 1,072 | ||
配当金の受取額 | 5,722 | 3,556 | ||
利息の支払額 | △6,781 | △4,460 | ||
法人所得税の支払額 | △46,828 | △33,233 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,554 | 32,343 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出 (注) | △19,652 | △14,691 | ||
固定資産の売却による収入 (注) | 869 | 5,093 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | 6 | △41,996 | △161,361 | |
子会社の売却による収支(△は支出) | 25 | △24 | ||
有価証券の取得による支出 | △6,755 | △7,834 | ||
有価証券の売却による収入 | 9,469 | 39,444 | ||
その他 | △3,163 | △1,093 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,203 | △140,466 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年9月30日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,949 | 81,979 | ||
長期借入れによる収入 | 91 | 30,463 | ||
長期借入金の返済による支出 | △29,246 | △33,274 | ||
社債の償還による支出 | △11,936 | - | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △2,735 | △4,170 | ||
非支配持分株主への子会社持分売却に よる収入 | 2,952 | - | ||
自己株式の取得による支出 | △20,024 | △7 | ||
配当金の支払額 | 7 | △20,072 | △22,811 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,917 | △3,625 | ||
その他 | 1,171 | △1,592 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,666 | 46,960 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,741 | △23,377 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,057 | △84,539 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 365,379 | 263,322 | ||
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 263,322 | 178,782 | ||
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。