四半期報告書-第168期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/14 16:02
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2016年1月1日
至 2016年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(税引前利益)106,04382,102
調整項目:
減価償却費及び償却費41,45331,281
減損損失2,48969
受取利息及び受取配当金△4,136△3,621
支払利息6,8404,929
持分法による投資損益(△は益)△3,911△2,248
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
1,670△706
その他1,838△1,776
運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー
152,288110,030
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
△73,14189,374
棚卸資産の増減額(△は増加)7,367△2,193
その他の流動資産の増減額(△は増加)△4,179△6,375
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
28,483△118,015
その他の流動負債の増減額(△は減少)4,578△7,414
運転資本の増減額(△は増加)△36,891△44,623
小計115,39665,406
利息の受取額2,0441,072
配当金の受取額5,7223,556
利息の支払額△6,781△4,460
法人所得税の支払額△46,828△33,233
営業活動によるキャッシュ・フロー69,55432,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)△19,652△14,691
固定資産の売却による収入 (注)8695,093
子会社の取得による収支(△は支出)6△41,996△161,361
子会社の売却による収支(△は支出)25△24
有価証券の取得による支出△6,755△7,834
有価証券の売却による収入9,46939,444
その他△3,163△1,093
投資活動によるキャッシュ・フロー△61,203△140,466


(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2016年1月1日
至 2016年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△12,94981,979
長期借入れによる収入9130,463
長期借入金の返済による支出△29,246△33,274
社債の償還による支出△11,936-
非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出
△2,735△4,170
非支配持分株主への子会社持分売却に
よる収入
2,952-
自己株式の取得による支出△20,024△7
配当金の支払額7△20,072△22,811
非支配持分株主への配当金の支払額△2,917△3,625
その他1,171△1,592
財務活動によるキャッシュ・フロー△95,66646,960
現金及び現金同等物に係る換算差額△14,741△23,377
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△102,057△84,539
現金及び現金同等物の期首残高365,379263,322
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高263,322178,782

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。