(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(税引前利益)		106,043		82,102
調整項目:
減価償却費及び償却費		41,453		31,281
減損損失		2,489		69
受取利息及び受取配当金		△4,136		△3,621
支払利息		6,840		4,929
持分法による投資損益(△は益)		△3,911		△2,248
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		1,670		△706
その他		1,838		△1,776
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		152,288		110,030
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		△73,141		89,374
棚卸資産の増減額(△は増加)		7,367		△2,193
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△4,179		△6,375
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		28,483		△118,015
その他の流動負債の増減額(△は減少)		4,578		△7,414
運転資本の増減額(△は増加)		△36,891		△44,623
小計		115,396		65,406
利息の受取額		2,044		1,072
配当金の受取額		5,722		3,556
利息の支払額		△6,781		△4,460
法人所得税の支払額		△46,828		△33,233
営業活動によるキャッシュ・フロー		69,554		32,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△19,652		△14,691
固定資産の売却による収入 (注)		869		5,093
子会社の取得による収支(△は支出)	6	△41,996		△161,361
子会社の売却による収支(△は支出)		25		△24
有価証券の取得による支出		△6,755		△7,834
有価証券の売却による収入		9,469		39,444
その他		△3,163		△1,093
投資活動によるキャッシュ・フロー		△61,203		△140,466

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△12,949		81,979
長期借入れによる収入		91		30,463
長期借入金の返済による支出		△29,246		△33,274
社債の償還による支出		△11,936		-
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		△2,735		△4,170
非支配持分株主への子会社持分売却に よる収入		2,952		-
自己株式の取得による支出		△20,024		△7
配当金の支払額	7	△20,072		△22,811
非支配持分株主への配当金の支払額		△2,917		△3,625
その他		1,171		△1,592
財務活動によるキャッシュ・フロー		△95,666		46,960
現金及び現金同等物に係る換算差額		△14,741		△23,377
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△102,057		△84,539
現金及び現金同等物の期首残高		365,379		263,322
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		263,322		178,782

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。