四半期報告書-第171期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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- 2019/08/07 15:51
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 22,903 | 2,693 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 29,354 | 45,572 | ||
受取利息及び受取配当金 | △2,593 | △3,202 | ||
支払利息 | 5,887 | 9,929 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △1,771 | 168 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 740 | △290 | ||
その他 | 17,139 | 16,866 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 71,659 | 71,737 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 121,900 | 36,008 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,557 | 8,691 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,106 | 16,304 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △113,955 | △57,859 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | △294 | △65,459 | ||
運転資本の増減額(△は増加) | △9,013 | △62,314 | ||
小計 | 62,645 | 9,423 | ||
利息の受取額 | 898 | 1,896 | ||
配当金の受取額 | 2,460 | 2,094 | ||
利息の支払額 | △5,608 | △9,304 | ||
法人所得税の支払額 | △21,753 | △44,145 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,642 | △40,036 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出 (注) | △13,742 | △14,811 | ||
固定資産の売却による収入 (注) | 499 | 689 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | △17,677 | △10,249 | ||
子会社の売却による収支(△は支出) | 294 | - | ||
有価証券の取得による支出 | △54,417 | △14,593 | ||
有価証券の売却による収入 | 2,515 | 917 | ||
その他 | 954 | △1,350 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,573 | △39,398 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,086 | 18,716 | ||
長期借入れによる収入 | 1,598 | 19,393 | ||
長期借入金の返済による支出 | △44,297 | △2,138 | ||
リース債務の返済による支出 | △614 | △17,187 | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △6,479 | △833 | ||
自己株式の取得による支出 | △6 | △5 | ||
配当金の支払額 | 6 | △12,685 | △12,685 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,289 | △1,133 | ||
その他 | 4,294 | 124 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,393 | 4,251 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,712 | △4,751 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,037 | △79,934 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 305,760 | 416,668 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,723 | 336,733 | ||
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。