キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,727 | 23,948 |
| 減価償却費 | 6,314 | 15,599 |
| 減損損失 | 655 | 573 |
| のれん償却額 | 2,247 | 13,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -716 | 315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,704 | 2,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,654 | -3,516 |
| 支払利息 | 802 | 3,989 |
| 為替差損益（△は益） | 4,555 | -826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -884 | -1,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,489 | 45,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,618 | -2,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -367 | -393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,098 | -20,816 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,892 | -29,333 |
| その他 | -4,904 | -5,096 |
| 小計 | 51,143 | 41,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,304 | 7,354 |
| 利息の支払額 | -836 | -3,585 |
| 法人税等の支払額 | -14,733 | -24,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,878 | 21,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -4,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1,845 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,270 | -3,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,604 | -1,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 3,037 |
| 連結子会社株式及び出資金の追加取得による支出 | -2,101 | -307,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,497 | -1,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | 0 | 105 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 106 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,950 | -3,812 |
| その他 | -5,427 | 1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,089 | -316,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -402 | 21,741 |
| 長期借入れによる収入 | － | 222,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,803 | -27,084 |
| 社債の償還による支出 | － | -76,487 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -12 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 88,723 |
| 配当金の支払額 | -3,986 | -3,986 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -335 | -883 |
| その他 | -798 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,328 | 254,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | 6,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,271 | -34,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,956 | 79,543 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 858 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,543 | 173,333 |
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