電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,948 | 21,139 |
| 減価償却額 | 15,599 | 18,270 |
| 減損損失 | 573 | － |
| のれん償却額 | 13,406 | 15,542 |
| 貸倒引当金の増減額 | 315 | 703 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,215 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,272 |
| 受取利息及び配当金 | -3,516 | -2,089 |
| 支払利息 | 3,989 | 3,456 |
| 為替差損益 | -826 | -347 |
| 持分法による投資損益 | -1,361 | -4,798 |
| 売上債権の増減額 | 45,194 | 81,611 |
| たな卸資産の増減額 | -2,267 | -11,794 |
| その他の流動資産の増減額 | -393 | 6,868 |
| 仕入債務の増減額 | -20,816 | -71,660 |
| その他の流動負債の増減額 | -29,333 | -3,671 |
| その他 | -5,096 | 2,469 |
| 小計 | 41,631 | 56,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,354 | 8,702 |
| 利息の支払額 | -3,585 | -3,134 |
| 法人税等の支払額 | -24,095 | -30,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,304 | 31,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,265 | -5,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,845 | 279 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,617 | -4,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,716 | -2,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,037 | 2,340 |
| 連結子会社株式及び出資金の追加取得による支出 | -307,642 | -9,691 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,428 | -6,387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 105 | － |
| 貸付による支出 | -68 | -319 |
| 貸付の回収による収入 | 106 | 56 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,812 | -747 |
| その他 | 1,225 | -2,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,231 | -28,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,741 | -1,171 |
| 長期借入れによる収入 | 222,153 | 2,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,084 | -3,141 |
| 社債の償還による支出 | -76,487 | － |
| 株式の発行による収入 | 31,285 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -9 |
| 自己株式の処分による収入 | 88,723 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,986 | -4,902 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -883 | -2,066 |
| その他 | -1,030 | 569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,418 | -8,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,262 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,245 | -7,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,333 | 219,439 |
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