電通グループ（4324）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「有価証券評価損益(△は益)」は、金額的に重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間において独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた7,977百万円は、「有価証券評価損益(△は益)」△9,725百万円及び「その他」1,748百万円として組み替えております。

2023/08/14 15:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は4,306億86百万円となりました。財務活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ1,730億53百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ621億11百万円増加し、470億49百万円となりました。主に運転資本が減少したことなどによるものです。

2023/08/14 15:51

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		70,577		23,884
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払額)		△68,305		△17,302
営業活動によるキャッシュ・フロー		△15,062		47,049

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。

2023/08/14 15:51