営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,194億39百万円となりました。投資活動および財務活動による支出が、営業活動による収入を上回り、前連結会計年度末に比べ76億88百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、318億59百万円(前年同四半期連結累計期間は213億4百万円)の収入となりました。主に売上債権の減少額が増加したことおよびその他流動負債の減少額が減少したことによる収入の増加が、仕入債務の減少額が増加したことによる支出の増加を上回ったことにより、前年同四半期連結累計期間より収入が105億54百万円増加しました。

2014/11/12 15:36