電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第164期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,524 | 17,727 |
| 減価償却費 | 7,233 | 6,314 |
| 減損損失 | 1,029 | 655 |
| のれん償却額 | 1,220 | 2,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,244 | -716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,388 | 2,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,783 | -1,654 |
| 支払利息 | 954 | 802 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 4,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,523 | -884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,985 | 76,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,716 | -3,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,700 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,559 | -50,098 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,973 | 1,892 |
| その他 | 604 | -4,904 |
| 小計 | 31,365 | 51,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,113 | 3,304 |
| 利息の支払額 | -960 | -836 |
| 法人税等の支払額 | -11,750 | -14,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,768 | 38,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -1,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,806 | -3,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,228 | -92,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 781 | 91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,201 | -1,497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -280 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 189 | 90 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,801 | -2,950 |
| オプション契約による支出 | － | -5,243 |
| その他 | -508 | -2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,640 | -109,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -612 | -402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,553 | -21,803 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,737 | -3,986 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -243 | -335 |
| その他 | -689 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,839 | -27,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,442 | -97,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,662 | 133,624 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 519 | 858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,624 | 79,543 |
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