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四半期報告書-第163期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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4324 電通グループ
4324
2024/04/19
時価
1兆1147億円
PER
予
17.68倍
2010年以降
赤字
-36倍
(2010-2023年)
PBR
1.3倍
2010年以降
0.69-2.04倍
(2010-2023年)
配当
予
3.38%
ROE
予
7.33%
ROA
予
1.7%
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大量
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四半期報告書-第163期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【提出】
2011年11月14日 11:20
【資料】
四半期報告書-第163期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,283
15,524
減価償却費
7,714
7,233
減損損失
3,598
1,029
のれん償却額
9,556
1,220
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,431
1,244
退職給付引当金の増減額(△は減少)
608
2,388
受取利息及び受取配当金
-1,599
-1,783
支払利息
1,093
954
為替差損益(△は益)
1,016
36
持分法による投資損益(△は益)
-300
-3,523
売上債権の増減額(△は増加)
43,802
30,985
たな卸資産の増減額(△は増加)
-1,750
-7,716
その他の流動資産の増減額(△は増加)
16,848
3,700
仕入債務の増減額(△は減少)
-21,834
-18,559
その他の流動負債の増減額(△は減少)
-13,230
-1,973
その他
679
604
小計
50,919
31,365
利息及び配当金の受取額
4,773
5,113
利息の支払額
-1,103
-960
法人税等の支払額
-6,819
-11,750
営業活動によるキャッシュ・フロー
47,769
23,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
0
-
有価証券の売却による収入
13
-
有形固定資産の取得による支出
-1,090
-2,805
有形固定資産の売却による収入
17
19
ソフトウエアの取得による支出
-2,000
-1,806
投資有価証券の取得による支出
-516
-5,228
投資有価証券の売却による収入
26,183
781
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
-10,096
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-3,201
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
0
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-415
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
5
-
貸付けによる支出
-2,361
-280
貸付金の回収による収入
216
189
長期前払費用の取得による支出
-2,168
-1,801
その他
300
-508
投資活動によるキャッシュ・フロー
8,088
-14,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-239
-612
長期借入金の返済による支出
-2,560
-2,553
自己株式の取得による支出
-4
-2
配当金の支払額
-3,612
-3,737
少数株主への配当金の支払額
-735
-243
その他
-1,308
-689
財務活動によるキャッシュ・フロー
-8,462
-7,839
現金及び現金同等物に係る換算差額
-2,602
154
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
44,792
1,442
現金及び現金同等物の期首残高
92,854
137,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
26
519
現金及び現金同等物の四半期末残高
137,674
133,624
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有価証券報告書-第170期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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有価証券報告書-第168期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
訂正四半期報告書-第168期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第168期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第168期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第168期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第167期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第167期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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有価証券報告書-第164期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第164期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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