前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	3,283	15,524
減価償却費	7,714	7,233
減損損失	3,598	1,029
のれん償却額	9,556	1,220
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,431	1,244
退職給付引当金の増減額（△は減少）	608	2,388
受取利息及び受取配当金	-1,599	-1,783
支払利息	1,093	954
為替差損益（△は益）	1,016	36
持分法による投資損益（△は益）	-300	-3,523
売上債権の増減額（△は増加）	43,802	30,985
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,750	-7,716
その他の流動資産の増減額（△は増加）	16,848	3,700
仕入債務の増減額（△は減少）	-21,834	-18,559
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-13,230	-1,973
その他	679	604
小計	50,919	31,365
利息及び配当金の受取額	4,773	5,113
利息の支払額	-1,103	-960
法人税等の支払額	-6,819	-11,750
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,769	23,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	0	－
有価証券の売却による収入	13	－
有形固定資産の取得による支出	-1,090	-2,805
有形固定資産の売却による収入	17	19
ソフトウエアの取得による支出	-2,000	-1,806
投資有価証券の取得による支出	-516	-5,228
投資有価証券の売却による収入	26,183	781
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	-10,096	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,201
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-415	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	5	－
貸付けによる支出	-2,361	-280
貸付金の回収による収入	216	189
長期前払費用の取得による支出	-2,168	-1,801
その他	300	-508
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,088	-14,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-239	-612
長期借入金の返済による支出	-2,560	-2,553
自己株式の取得による支出	-4	-2
配当金の支払額	-3,612	-3,737
少数株主への配当金の支払額	-735	-243
その他	-1,308	-689
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,462	-7,839
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,602	154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	44,792	1,442
現金及び現金同等物の期首残高	92,854	137,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	26	519
現金及び現金同等物の四半期末残高	137,674	133,624

電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート