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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年6月30日	自 2023年1月1日至 2023年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	70,577	23,884
調整
減価償却費及び償却費	36,893	37,342
減損損失	15,707	15,706
受取利息及び受取配当金	-2,276	-5,184
支払利息	9,314	13,956
持分法による投資損益（△は益）	-1,540	-3,440
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失	690	－
条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)	3,953	1,226
固定資産除売却損益（△は益）	-17,045	-300
段階取得に係る再測定による損益（△は益）	-5,467	－
有価証券評価損益（△は益）	-9,725	-1,168
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	675	-1,248
構造改革引当金等の増減額（△は減少）	-6,971	-5,181
その他	1,748	-9,487
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー	96,533	66,105
運転資本の増減（IFRS）
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	172,368	270,732
棚卸資産の増減額（△は増加）	13,793	-2,768
その他の流動資産の増減額（△は増加）	8,930	-13,893
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-163,831	-217,264
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-68,675	-33,157
運転資本の増減額（△は増加）	-37,413	3,648
小計	59,119	69,753
利息の受取額	761	2,371
配当金の受取額	2,088	5,246
利息の支払額	-8,726	-13,019
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-68,305	-17,302
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-15,062	47,049
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
固定資産の取得による支出	-8,480	-14,717
固定資産の売却による収入	14,010	540
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,369	-97,387
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	98	12
有価証券の取得による支出	-2,406	-2,888
有価証券の売却による収入	13,318	16,271
その他	1,218	2,396
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	8,389	-95,772
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	26,078	8,381
長期借入れによる収入	320	－
長期借入金の返済による支出	-55,473	-98,553
リース負債の返済による支出	-18,304	-17,047
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-4,989	-2,397
自己株式の取得による支出	-31,994	-2
配当金の支払額	-18,333	-22,471
非支配持分への配当金の支払額	-1,935	-2,472
その他	-2,845	3,609
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-107,479	-130,954
現金及び現金同等物に係る換算差額	28,036	6,623
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-86,115	-173,053
現金及び現金同等物の四半期末残高	603,740	430,686
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	-9,898	－

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート