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次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期損失	-139,759	-306,789
調整
減価償却費及び償却費	81,449	74,610
減損損失	235,257	402,563
受取利息及び受取配当金	-7,444	-4,731
支払利息	29,262	25,661
持分法による投資損益（△は益）	-3,009	-3,868
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失	688	958
条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)	-289	-857
有価証券評価損益（△は益）	-1,532	1,006
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,158	3,580
構造改革引当金等の増減額（△は減少）	-7,096	5,547
その他	30,221	11,543
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー	219,905	209,223
運転資本の増減（IFRS）
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-63,482	-101,423
棚卸資産の増減額（△は増加）	707	-2,911
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-8,397	-1,615
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-49,888	64,429
その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,161	12,871
運転資本の増減額(△は増加)	-114,899	-28,649
小計	105,006	180,574
利息の受取額	6,510	4,277
配当金の受取額	2,718	3,600
利息の支払額	-28,598	-25,131
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-25,651	-45,347
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	59,984	117,972
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
固定資産の取得による支出	-25,684	-26,916
固定資産の売却による収入	120	30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-24,550	-5,854
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,207	113
有価証券の取得による支出	-6,091	-5,913
有価証券の売却による収入	23,331	33,607
その他	-242	2,077
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-30,908	-2,856
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,668	5,617
長期借入れによる収入	40,000	40,015
長期借入金の返済による支出	-12	-59,187
社債の償還による支出	－	-70,000
リース負債の返済による支出	-39,482	-37,040
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-12,418	-629
自己株式の取得による支出	-20,006	-2
配当金の支払額	-34,323	-18,105
非支配持分への配当金の支払額	-4,242	-6,717
デリバティブの決済による支出	－	-34,178
その他	-897	-245
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-65,714	-180,473
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,114	6,099
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-19,523	-59,257
現金及び現金同等物の中間期末残高	371,989	295,183
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	834	-17,549

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート