長期借入れによる収入
連結
- 2018年12月31日
- 388億1800万
- 2019年12月31日 +147.53%
- 960億8800万
- 2020年12月31日 -98.58%
- 13億6400万
- 2021年12月31日 +119.79%
- 29億9800万
- 2022年12月31日 -79.65%
- 6億1000万
- 2023年12月31日 +999.99%
- 2210億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フロー2024/03/28 14:06
財務活動の結果支出した資金は、前期に比べ345億11百万円減少し、1,536億81百万円となりました。主に長期借入金の返済による支出が増加した一方で、短期借入金の純増減額の増加、長期借入れによる収入の増加、自己株式取得による支出の減少などによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況) - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/28 14:06
(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。(単位:百万円) 短期借入金の純増減額(△は減少) 20 △5,832 12,884 長期借入れによる収入 20 610 221,000 長期借入金の返済による支出 20 △55,791 △258,824