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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	33,103	-139,759
調整
減価償却費及び償却費	78,719	81,449
減損損失	72,201	235,257
受取利息及び受取配当金	-9,187	-7,444
支払利息	29,487	29,262
持分法による投資損益（△は益）	-3,654	-3,009
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失	－	688
条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)	2,282	-289
段階取得に係る再測定による損益（△は益）	-142	－
有価証券評価損益（△は益）	987	-1,532
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,521	2,158
構造改革引当金等の増減額（△は減少）	-4,337	-7,096
その他	-179	30,221
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー	197,760	219,905
運転資本の増減（IFRS）
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	70,241	-63,482
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,188	707
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,300	-8,397
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-83,218	-49,888
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-42,873	6,161
運転資本の増減額(△は増加)	-60,340	-114,899
小計	137,419	105,006
利息の受取額	9,858	6,510
配当金の受取額	6,032	2,718
利息の支払額	-30,441	-28,598
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-47,601	-25,651
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	75,267	59,984
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
固定資産の取得による支出	-28,892	-25,684
固定資産の売却による収入	1,269	120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-136,556	-24,550
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	12	2,207
有価証券の取得による支出	-6,877	-6,091
有価証券の売却による収入	24,071	23,331
その他	677	-242
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-146,297	-30,908
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,884	5,668
長期借入れによる収入	221,000	40,000
長期借入金の返済による支出	-258,824	-12
社債の償還による支出	-35,000	－
リース負債の返済による支出	-36,367	-39,482
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-13,144	-12,418
自己株式の取得による支出	-4	-20,006
配当金の支払額	-43,229	-34,323
非支配持分への配当金の支払額	-4,812	-4,242
その他	3,815	-897
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-153,681	-65,714
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,117	17,114
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-213,593	-19,523
現金及び現金同等物の四半期末残高	390,678	371,989
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	531	834

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート