キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	21,548	15,592
減価償却費	12,159	11,567
減損損失	101	3,595
のれん償却額	1,537	10,049
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-22	1,395
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,937	1,355
受取利息及び受取配当金	-1,883	-1,979
支払利息	1,719	1,625
為替差損益（△は益）	21	2,438
持分法による投資損益（△は益）	-2,760	-876
売上債権の増減額（△は増加）	36,534	-11,075
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,253	-1,615
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,150	8,645
仕入債務の増減額（△は減少）	-37,356	9,168
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,810	-13,988
その他	-170	6,233
小計	36,281	42,131
利息及び配当金の受取額	5,893	5,159
利息の支払額	-1,709	-1,592
法人税等の支払額	-7,164	-9,798
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,300	35,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	0	0
有価証券の売却による収入	1,128	13
有形固定資産の取得による支出	-2,280	-1,521
有形固定資産の売却による収入	1,325	31
ソフトウエアの取得による支出	-2,445	-2,540
投資有価証券の取得による支出	-3,634	-1,478
投資有価証券の売却による収入	3,367	29,619
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	－	-15,004
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-6	-415
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	5
貸付けによる支出	-332	-2,263
貸付金の回収による収入	954	200
長期前払費用の取得による支出	-4,211	-2,269
その他	-196	-610
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,330	3,765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-43	-322
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-15,000	－
長期借入金の返済による支出	-3,925	-3,929
自己株式の取得による支出	-1,471	-7
配当金の支払額	-6,839	-7,225
少数株主への配当金の支払額	-408	-924
その他	-1,587	-1,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,277	-14,095
現金及び現金同等物に係る換算差額	373	-3,804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,934	21,766
現金及び現金同等物の期首残高	57,271	55,406
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	69	26
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,406	114,647

4324 電通グループ

四半期報告書-第162期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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