長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 29億7073万
- 2009年3月31日 +63.22%
- 48億4873万
- 2010年3月31日 +41.36%
- 68億5435万
- 2010年12月31日 -17.71%
- 56億4051万
- 2011年3月31日 -28.3%
- 40億4420万
- 2011年6月30日 -49.17%
- 20億5564万
- 2011年9月30日 -45.33%
- 11億2382万
- 2011年12月31日 -19.04%
- 9億988万
- 2012年3月31日 +32.11%
- 12億202万
- 2012年6月30日 -15.72%
- 10億1312万
- 2012年9月30日 -17.4%
- 8億3682万
- 2012年12月31日 -20.73%
- 6億6335万
- 2013年3月31日 +120.68%
- 14億6387万
- 2013年6月30日 -1.19%
- 14億4641万
- 2013年9月30日 -8.29%
- 13億2653万
- 2013年12月31日 -0.64%
- 13億1807万
- 2014年3月31日 +57.98%
- 20億8232万
- 2014年6月30日 -3.17%
- 20億1641万
- 2014年9月30日 -14.02%
- 17億3369万
- 2014年12月31日 -3.9%
- 16億6602万
- 2015年3月31日 +60.65%
- 26億7642万
- 2015年6月30日 -5.44%
- 25億3075万
- 2015年9月30日 -8.9%
- 23億555万
- 2015年12月31日 +0.11%
- 23億813万
- 2016年3月31日 -3.22%
- 22億3388万
- 2016年6月30日 -8.98%
- 20億3325万
- 2016年9月30日 +29.91%
- 26億4130万
- 2016年12月31日 -6.92%
- 24億5860万
- 2017年3月31日 -12.16%
- 21億5970万
- 2017年6月30日 +10.91%
- 23億9530万
- 2017年9月30日 -17.68%
- 19億7179万
- 2017年12月31日 -15.39%
- 16億6830万
- 2018年3月31日 +104.62%
- 34億1365万
- 2018年6月30日 -13.43%
- 29億5528万
- 2018年9月30日 -3.68%
- 28億4664万
- 2018年12月31日 -12.03%
- 25億431万
- 2019年3月31日 -62.44%
- 9億4056万
- 2019年6月30日 -25.64%
- 6億9940万
- 2019年9月30日 -8.75%
- 6億3817万
- 2019年12月31日 -15.43%
- 5億3973万
- 2020年3月31日 -6.84%
- 5億280万
- 2020年6月30日 +615.96%
- 35億9987万
- 2020年9月30日 -1.33%
- 35億5217万
- 2020年12月31日 +3.53%
- 36億7750万
- 2021年3月31日 +4.38%
- 38億3875万
- 2021年6月30日 -9.95%
- 34億5677万
- 2021年9月30日 -1.01%
- 34億2195万
- 2021年12月31日 -5.76%
- 32億2489万
- 2022年3月31日 +115.69%
- 69億5564万
個別
- 2008年3月31日
- 15億5800万
- 2009年3月31日 +162.26%
- 40億8600万
- 2010年3月31日 +55.71%
- 63億6224万
- 2011年3月31日 -36.61%
- 40億3307万
- 2012年3月31日 -85.55%
- 5億8285万
- 2013年3月31日 +41.29%
- 8億2350万
- 2014年3月31日 +97.94%
- 16億3000万
- 2015年3月31日 +42.94%
- 23億3000万
- 2016年3月31日 -4.13%
- 22億3388万
- 2017年3月31日 -38.07%
- 13億8340万
- 2018年3月31日 -43.84%
- 7億7687万
- 2019年3月31日 -63.96%
- 2億8000万
- 2020年3月31日 -85.71%
- 4000万
- 2021年3月31日 +999.99%
- 28億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2021/06/17 12:18
(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 7,367,908 2,031,226 1.14 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 428,956 1,018,537 0.92 ― 1年以内に返済予定のリース債務 14,530 9,808 1.99 ― コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定) 5,999,788 6,997,817 0.27 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 502,806 3,838,750 0.76 2022年～2025年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 15,803 8,517 1.47 2022年～2025年
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (流動負債)2021/06/17 12:18
一部重工業向け航空機エンジン部品の仕入債務及び航空機エンジン部品の輸入に係る未払費用の支払いが進み、また、売掛金の回収により獲得した資金とコマーシャル・ペーパーの発行及び、長期借入金の調達により、短期借入金の返済を行いました。
その結果、流動負債は前連結会計年度末と比較して8,544百万円減少し、23,159百万円になりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2020年3月31日)2021/06/17 12:18
(*1) 1年内に返済予定の長期借入金は(5)長期借入金に含めています。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (4) 未払費用 4,670,758 4,670,758 - (5) 長期借入金(*1) 931,763 936,108 4,345 負債計 29,638,509 29,642,854 4,345
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。