有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,367,908	2,031,226	1.14	―
1年以内に返済予定の長期借入金	428,956	1,018,537	0.92	―
1年以内に返済予定のリース債務	14,530	9,808	1.99	―
コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	5,999,788	6,997,817	0.27	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	502,806	3,838,750	0.76	2022年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	15,803	8,517	1.47	2022年～2025年

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。

2021/06/17 12:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
一部重工業向け航空機エンジン部品の仕入債務及び航空機エンジン部品の輸入に係る未払費用の支払いが進み、また、売掛金の回収により獲得した資金とコマーシャル・ペーパーの発行及び、長期借入金の調達により、短期借入金の返済を行いました。
その結果、流動負債は前連結会計年度末と比較して8,544百万円減少し、23,159百万円になりました。

2021/06/17 12:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 未払費用	4,670,758	4,670,758	-
(5) 長期借入金(*1)	931,763	936,108	4,345
負債計	29,638,509	29,642,854	4,345

(*1) 1年内に返済予定の長期借入金は(5)長期借入金に含めています。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。

2021/06/17 12:18