流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,468
預金
当座預金	303,710
普通預金	134,233
定期預金	1,105,000
計	1,542,943
合計	1,575,411

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	14,530
㈱東武百貨店	5,697
クレジットカード(4社)	14,291
その他(飲食料金一般得意先)	60,711
合計	95,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

103,4301,722,6581,730,85995,22994.7921.10(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	2,445	9.4
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	229	0.9
	煙草	日本煙草、外国煙草	43	0.2
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	11,246	43.5
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	11,890	46.0
合計			25,853	100.0

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	4,183
掃除用品等	690
事務用品消耗品等	951
パンフレット等	3,234
合計	9,058

(ホ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第31回みずほコーポレート銀行社債	100,111
合計	100,111

2017/04/27 11:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比べ144百万円減少し4,200百万円となりました。流動資産は、8百万円減少の1,866百万円、固定資産は136百万円減少の2,334百万円となりました。
流動資産の減少の主な要因は、有価証券が100百万円増加した一方で、現金及び預金が114百万円減少したことによるものです。

2017/04/27 11:09