有価証券報告書-第153期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,468
預金
当座預金	303,710
普通預金	134,233
定期預金	1,105,000
計	1,542,943
合計	1,575,411

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	14,530
㈱東武百貨店	5,697
クレジットカード(4社)	14,291
その他(飲食料金一般得意先)	60,711
合計	95,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
103,430	1,722,658	1,730,859	95,229	94.79	21.10

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	2,445	9.4
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	229	0.9
	煙草	日本煙草、外国煙草	43	0.2
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	11,246	43.5
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	11,890	46.0
合計			25,853	100.0

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	4,183
掃除用品等	690
事務用品消耗品等	951
パンフレット等	3,234
合計	9,058

(ホ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第31回みずほコーポレート銀行社債	100,111
合計	100,111

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東武鉄道㈱	274,364
㈱みずほフィナンシャルグループ	109,401
福島ビル㈱	76,888
㈱松屋	63,069
アサヒグループホールディングス㈱	47,640
京成電鉄㈱	46,725
㈱山梨中央銀行	34,846
京王電鉄㈱	18,560
東京急行電鉄㈱	16,620
サッポロホールディングス㈱	7,941
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,344
その他	1,206
計	703,604
債券
みずほインターナショナルユーロ円建債	300,000
第149回三菱東京UFJ銀行社債	100,241
計	400,241
合計	1,103,845

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱久世	7,932
㈱金澤商店	3,794
㈱大山	3,694
(株)松源	2,870
㈱若松屋本店	2,705
その他(注)	34,818
合計	55,813

(注) ㈱共同水産他
④ 固定負債
(イ)退職給付引当金
内容については、「注記事項(退職給付関係) 2 簡便法を適用した確定給付制度」に記載しております。