有価証券報告書-第150期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,397
預金の種類
当座預金	218,712
普通預金	212,336
定期預金	690,000
計	1,121,048
合計	1,153,445

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	15,270
㈱東武百貨店	5,770
ジェイアール東日本商業開発㈱	3,659
クレジットカード(4社)	10,868
その他(飲食料金一般得意先)	62,801
合計	98,368

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
73,435	1,601,726	1,576,793	98,368	94.1	19.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)原料品

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	3,115	11.4
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	180	0.7
	煙草	日本煙草、外国煙草	72	0.3
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	11,593	42.5
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	12,281	45.1
合計			27,241	100.0

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	7,713
掃除用品等	1,221
事務用品消耗品等	1,750
合計	10,684

② 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱久世	6,571
㈱大山	3,691
㈱金澤商店	3,473
(株)共同水産	3,068
㈱梅村屋	2,666
その他(注)	34,446
合計	53,915

(注) ㈱松源他
③ 固定負債
(イ)退職給付引当金
内容については、「注記事項(退職給付関係) 2 退職給付債務に関する事項」に記載しております。