(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	41,289
預金
当座預金	285,869
普通預金	231,091
定期預金	1,371,510
計	1,888,470
合計	1,929,759

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	15,912
クレジットカード(4社)	16,534
その他(飲食料金一般得意先)	65,180
合計	97,626

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
95,229	1,763,885	1,761,488	97,626	94.75	19.95

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	2,163	8.4
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	223	0.9
	煙草	日本煙草、外国煙草	38	0.2
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	11,508	44.6
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	11,842	45.9
合計			25,774	100.0

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	4,159
掃除用品等	614
事務用品消耗品等	1,181
パンフレット等	2,074
パンダグッズ等	269
合計	8,297

(ホ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
みずほインターナショナルユーロ円建債	300,000
第149回三菱東京UFJ銀行社債	100,103
合計	400,103

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東武鉄道㈱	350,975
㈱みずほフィナンシャルグループ	106,800
㈱松屋	102,164
アサヒグループホールディングス㈱	65,892
京成電鉄㈱	64,662
㈱山梨中央銀行	30,261
京王電鉄㈱	20,720
東京急行電鉄㈱	18,240
サッポロホールディングス㈱	8,866
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,125
その他	1,327
合計	777,032

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱久世	8,945
㈱金澤商店	4,001
㈱大山	3,574
(株)共同水産	3,564
㈱梅村屋	3,176
その他(注)	37,110
合計	60,370

(注) ㈱若松屋本店他
④ 固定負債
(イ)退職給付引当金
内容については、「注記事項(退職給付関係) 2 簡便法を適用した確定給付制度」に記載しております。