有価証券報告書-第155期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	40,912
預金
当座預金	280,436
普通預金	356,912
定期預金	4,097,510
計	4,734,858
合計	4,775,770

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	14,099
クレジットカード(4社)	24,530
その他(飲食料金一般得意先)	62,324
合計	100,953

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
97,626	1,817,779	1,814,452	100,953	94.73	19.94

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	1,337	5.2
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	341	1.3
	煙草	日本煙草、外国煙草	55	0.2
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	12,413	48.1
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	11,681	45.2
合計			25,827	100.0

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	3,708
掃除用品等	679
事務用品消耗品等	1,042
パンフレット等	2,029
パンダグッズ等	107
合計	7,565

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東武鉄道㈱	293,995
㈱みずほフィナンシャルグループ	93,326
㈱松屋	67,142
京成電鉄㈱	60,375
アサヒグループホールディングス㈱	54,540
京王電鉄㈱	25,000
東京急行電鉄㈱	18,600
㈱山梨中央銀行	18,157
サッポロホールディングス㈱	6,706
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,066
その他	1,155
計	644,062
債券
シングル・クレジット・リンク債	100,000
計	100,000
合計	744,062

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱久世	10,620
㈱金澤商店	3,999
㈱若松屋	3,771
(株)大山	3,752
㈱海老正	3,619
その他(注)	43,791
合計	69,552

(注) ㈱梅村屋他
(ロ)前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	72,647
合計	72,647

④ 固定負債
(イ)退職給付引当金
内容については、「注記事項(退職給付関係) 2 簡便法を適用した確定給付制度」に記載しております。
(ロ)長期前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	2,274,330
合計	2,274,330