有価証券報告書-第151期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,357
預金の種類
当座預金	220,353
普通預金	112,637
定期預金	792,000
計	1,124,991
合計	1,163,348

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	15,871
㈱東武百貨店	5,913
ジェイアール東日本商業開発㈱	4,099
クレジットカード(4社)	11,400
その他(飲食料金一般得意先)	74,292
合計	111,575

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
98,368	1,649,960	1,636,753	111,575	93.6	23.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)原料品

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	3,093	11.8
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	214	0.8
	煙草	日本煙草、外国煙草	38	0.1
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	10,659	40.8
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	12,145	46.5
合計			26,149	100.0

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	9,063
掃除用品等	1,443
事務用品消耗品等	5,579
合計	16,085

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
福島ビル㈱	342,500
東武鉄道㈱	271,970
㈱松屋	121,594
京成電鉄㈱	53,340
㈱みずほフィナンシャルグループ第十一回第十一種優先株式	49,491
アサヒグループホールディングス㈱	46,668
㈱みずほフィナンシャルグループ	32,346
㈱山梨中央銀行	30,916
京王電鉄㈱	19,280
東京急行電鉄㈱	15,660
サッポロホールディングス㈱	6,745
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,488
その他	1,334
計	997,332

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱久世	5,775
㈱金澤商店	4,042
㈱大山	3,082
(株)共同水産	2,970
㈱海老正	2,796
その他(注)	35,792
合計	54,457

(注) ㈱梅村屋他
④ 固定負債
(イ)退職給付引当金
内容については、「注記事項(退職給付関係) 2 簡便法を採用した確定給付制度」に記載しております。