有価証券報告書-第157期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,074
預金
当座預金	232,050
普通預金	48,350
定期預金	3,337,510
計	3,617,910
合計	3,646,984

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	6,348
クレジットカード(4社)	3,344
その他(飲食料金一般得意先)	3,220
合計	12,912

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
93,799	414,307	495,194	12,912	97.46	47.13

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	566	3.2
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	94	0.5
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	7,056	39.6
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	10,122	56.7
合計			17,838	100.0

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	4,353
掃除用品等	243
事務用品消耗品等	772
パンダグッズ等	15
合計	5,383

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東武鉄道㈱	282,217
㈱みずほフィナンシャルグループ	71,711
京成電鉄㈱	62,038
㈱松屋	60,041
アサヒグループホールディングス㈱	50,544
京王電鉄㈱	30,600
東急電鉄㈱	12,280
㈱山梨中央銀行	10,375
サッポロホールディングス㈱	5,482
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,074
その他	1,086
計	590,448
債券
シングル・クレジット・リンク債	100,000
計	100,000
合計	690,448

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱久世	975
ハリマ食品㈱	454
キーコーヒー㈱	452
水野産業㈱	387
(有)ニイミ洋食器	350
その他(注)	3,121
合計	5,739

(注) ㈱梅村屋他
(ロ)前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	72,647
合計	72,647

④ 固定負債
(イ)退職給付引当金
内容については、「注記事項(退職給付関係) 2 簡便法を適用した確定給付制度」に記載しております。
(ロ)長期前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	2,129,036
合計	2,129,036