有価証券報告書-第156期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	41,080
預金
当座預金	293,877
普通預金	263,325
定期預金	4,197,510
計	4,754,712
合計	4,795,792

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	14,591
クレジットカード(4社)	18,967
その他(飲食料金一般得意先)	60,241
合計	93,799

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
100,953	1,865,806	1,872,960	93,799	95.23	19.05

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	562	2.1
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	78	0.3
	煙草	日本煙草、外国煙草	29	0.1
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	13,093	48.8
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	13,044	48.7
合計			26,806	100.0

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	4,946
掃除用品等	475
事務用品消耗品等	938
パンフレット等	996
パンダグッズ等	128
合計	7,483

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東武鉄道㈱	370,607
㈱みずほフィナンシャルグループ	84,535
京成電鉄㈱	69,475
アサヒグループホールディングス㈱	61,032
㈱松屋	50,810
京王電鉄㈱	25,120
東急電鉄㈱	19,320
㈱山梨中央銀行	13,139
サッポロホールディングス㈱	7,203
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,935
その他	1,142
計	707,318
債券
シングル・クレジット・リンク債	100,000
計	100,000
合計	807,318

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱久世	9,908
㈱金澤商店	4,610
㈱大山	3,902
㈱クマクラ	3,592
㈱若松屋	3,310
その他(注)	38,392
合計	63,714

(注) ㈱海老正他
(ロ)前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	72,647
合計	72,647

④ 固定負債
(イ)退職給付引当金
内容については、「注記事項(退職給付関係) 2 簡便法を適用した確定給付制度」に記載しております。
(ロ)長期前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	2,201,683
合計	2,201,683