有価証券報告書-第158期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,876
預金
当座預金	171,487
普通預金	180,393
定期預金	2,927,510
計	3,279,390
合計	3,304,267

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	10,521
クレジットカード(4社)	9,167
その他(飲食料金一般得意先)	8,737
合計	28,424

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
12,912	514,167	498,655	28,424	94.61	14.67

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
シングル・クレジット・リンク債	100,000
合計	100,000

(ニ)原材料

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	308	1.9
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	7,970	48.8
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	8,066	49.4
合計			16,344	100.0

(ホ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	4,026
事務用品消耗品等	497
合計	4,523

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東武鉄道㈱	256,743
㈱みずほフィナンシャルグループ	80,633
京成電鉄㈱	56,438
アサヒグループホールディングス㈱	56,016
㈱松屋	51,154
京王電鉄㈱	20,600
東急電鉄㈱	15,190
㈱山梨中央銀行	12,196
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,999
サッポロホールディングス㈱	5,995
その他	1,066
合計	562,030

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱久世	3,295
㈱若松屋	1,394
㈱クマクラ	1,288
㈱梅村屋	1,039
㈱山全	782
その他(注)	9,865
合計	17,664

(注) キーコーヒー㈱他
(ロ)前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	72,647
合計	72,647

④ 固定負債
(イ)退職給付引当金
内容については、「注記事項(退職給付関係) 2 簡便法を適用した確定給付制度」に記載しております。
(ロ)長期前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	2,056,389
合計	2,056,389