有価証券報告書-第152期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45,898
預金の種類
当座預金	263,790
普通預金	202,867
定期預金	1,177,000
計	1,643,657
合計	1,689,555

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	16,181
㈱東武百貨店	6,008
クレジットカード(4社)	14,897
その他(飲食料金一般得意先)	66,344
合計	103,430

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
111,575	1,766,139	1,774,284	103,430	94.5	22.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	2,925	12.1
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	272	1.1
	煙草	日本煙草、外国煙草	30	0.1
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	10,487	43.4
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	10,480	43.3
合計			24,194	100.0

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	13,711
掃除用品等	1,739
事務用品消耗品等	1,968
パンフレット等	4,751
合計	22,169

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東武鉄道㈱	279,631
福島ビル㈱	76,888
㈱松屋	59,568
京成電鉄㈱	55,510
㈱みずほフィナンシャルグループ第十一回第十一種優先株式	49,491
アサヒグループホールディングス㈱	46,044
㈱山梨中央銀行	36,745
㈱みずほフィナンシャルグループ	34,314
京王電鉄㈱	21,220
東京急行電鉄㈱	18,620
サッポロホールディングス㈱	7,219
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,290
その他	1,227
計	691,767
債券
みずほインターナショナルユーロ円建債	300,000
第149回三菱東京UFJ銀行社債	100,378
第31回みずほコーポレート銀行社債	100,259
計	500,637
合計	1,192,404

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱久世	7,105
㈱金澤商店	3,716
㈱大山	3,219
(株)共同水産	3,158
㈱若松屋本店	2,932
その他(注)	37,655
合計	57,785

(注) ㈱梅村屋他
④ 固定負債
(イ)退職給付引当金
内容については、「注記事項(退職給付関係) 2 簡便法を適用した確定給付制度」に記載しております。