流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	41,289
預金
当座預金	285,869
普通預金	231,091
定期預金	1,371,510
計	1,888,470
合計	1,929,759

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松屋	15,912
クレジットカード(4社)	16,534
その他(飲食料金一般得意先)	65,180
合計	97,626

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

95,2291,763,8851,761,48897,62694.7519.95(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料

営業店別	種類	摘要	金額(千円)	比率(%)
本社	食料品	肉、野菜、魚貝類等	2,163	8.4
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	223	0.9
	煙草	日本煙草、外国煙草	38	0.2
各営業店	食料品	肉、野菜、魚貝類等	11,508	44.6
	飲食品	日本酒、洋酒、ビール等	11,842	45.9
合計			25,774	100.0

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
食器類等	4,159
掃除用品等	614
事務用品消耗品等	1,181
パンフレット等	2,074
パンダグッズ等	269
合計	8,297

(ホ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
みずほインターナショナルユーロ円建債	300,000
第149回三菱東京UFJ銀行社債	100,103
合計	400,103

2018/04/26 11:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比べ305百万円増加し4,506百万円となりました。流動資産は、670百万円増加の2,536百万円、固定資産は365百万円減少の1,969百万円となりました。
流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が354百万円及び有価証券が300百万円増加したことによるものです。

2018/04/26 11:04