流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は14,111百万円となり、前連結会計年度末に比較して2,211百万円の増加となりました。その主な要因は流動資産の2,126百万円の増加であり、主として建設コンサルタント業務に係るたな卸資産(未成業務支出金)1,737百万円の増加及び受取手形及び売掛金521百万円の増加によるものであります。
負債合計は9,450百万円となり、前連結会計年度末に比較して2,281百万円の増加となりました。その主な要因は流動負債の2,400百万円の増加であり、主として短期借入金2,350百万円の増加によるものであります。
純資産合計は4,661百万円であり前連結会計年度末に比較して69百万円の減少となりました。その主な要因は四半期純損失251百万円の計上等による利益剰余金230百万円の減少、その他有価証券評価差額金64百万円の増加と退職給付に係る調整累計額61百万円の増加等によるその他の包括利益累計額128百万円の増加及び新株予約権35百万円の増加であります。

2015/01/13 13:39