利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,279百万円の支出(前年同期は1,444百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純損失249百万円、たな卸資産の増加による支出1,588百万円、売上債権の増加による支出520百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは42百万円の支出(前年同期は222百万円の支出)であり、投資有価証券の取得による支出372百万円、有形固定資産の取得による支出107百万円、投資有価証券の売却による収入396百万円、貸付金の回収による収入42百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2,259百万円の収入(前年同期は2,312百万円の収入)であり、短期借入金の純増額2,350百万円、長期借入金の調達及び返済による差引収入229百万円、社債の償還による支出195百万円等によるものであります。

2015/01/13 13:39