#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは262百万円の収入(前年同期は1,766百万円の収入)であり、主なものは、税金等調整前当期純利益880百万円と減価償却費223百万円の計上、たな卸資産の減少による収入284百万円及び売上債権の増加による支出475百万円、未成業務受入金の減少による支出367百万円、退職給付に係る負債の減少による支出279百万円、仕入債務の減少による支出231万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは93百万円の収入(前年同期は661百万円の支出)であり、投資有価証券の売却による収入909百万円及び投資有価証券の取得による支出740百万円、有形固定資産の取得による支出116百万円等によるものであります。
2015/08/28 14:53
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記しておりました「投資有価証券売損益(△は益)」は、キャッシュ・フローの状況をより適切に表示するため、「有価証券売却損益(△は益)」として組み替えて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」に表示していた△34,247千円は、「有価証券売却損益(△は益)」として組み替えております。
2015/08/28 14:53
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 平成27年5月31日現在、1年内返済予定の長期借入金を除く短期借入金の残高はありません。また、1年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金の残高は2,017百万円であります。
当社グループは、引き続き営業活動によるキャッシュ・フローを借入金の返済に充当し、有利子負債の圧縮に努める所存であります。
(3)経営戦略の現状と見通し
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