営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは369百万円の収入(前年同期は262百万円の収入)であり、主なものは、税金等調整前当期純利益932百万円と減価償却費239百万円の計上、未成業務受入金の増加による収入418百万円、仕入債務の増加による収入203百万円及び売上債権の増加による支出913百万円、法人税等の支払額391百万円、未払消費税の減少による支出180百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは641百万円の支出(前年同期は93百万円の収入)であり、有形固定資産の取得による支出412百万円と投資有価証券の取得による支出328百万円及び有価証券の売却による収入137百万円等によるものであります。

2016/08/26 14:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、1年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金の残高は988百万円であります。
当社グループは、引き続き営業活動によるキャッシュ・フローを借入金の返済に充当し、有利子負債の圧縮に努める所存であります。
(3)経営戦略の現状と見通し

2016/08/26 14:21