営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,304百万円の収入(前年同期は369百万円の収入)であり、主なものは、税金等調整前当期純利益977百万円と売上債権の減少による収入1,688百万円、法人税等の支払額301百万円等によるものであります。

2017/08/25 10:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、1年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金の残高は1,081百万円であります。
当社グループは、引き続き営業活動によるキャッシュ・フローを借入金の返済に充当し、有利子負債の圧縮に努める所存であります。

2017/08/25 10:15