利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは346百万円の支出(前期は2,294百万円の収入)であり、主なものは、税金等調整前当期純利益1,899百万円、退職給付に係る資産負債の減少410百万円、売上債権の増加1,394百万円、法人税等の支払額228百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは164百万円の支出(前期は573百万円の収入)であり、有形固定資産の取得による支出152百万円、無形固定資産の取得による支出53百万円、有価証券の売却による収入36百万円等によるものであります。

2024/09/30 14:27