有価証券報告書-第87期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,167,945 | 1,361,070 |
| 減価償却費 | 253,251 | 266,916 |
| 固定資産除却損 | 6,656 | 14,834 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △240 |
| 出資金評価損 | 183 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 35,340 | △35,340 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △69,123 | 112,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △199,318 | △334,147 |
| 株式報酬費用 | 78,588 | 93,312 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △115,285 | 311,570 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | △6,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,570 | △34,458 |
| 支払利息 | 7,172 | 5,764 |
| 有価証券売却損益(△は益) | 15,175 | △4,675 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,477 | 2,910 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,728 | △106,948 |
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | 299,134 | △394,270 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △180,082 | 1,122,207 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81,975 | △75,084 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,479 | 164,871 |
| その他 | 284,574 | △251,655 |
| 小計 | 1,678,202 | 2,212,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,593 | 34,686 |
| 利息の支払額 | △7,261 | △5,714 |
| 法人税等の支払額 | △442,911 | △247,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,622 | 1,994,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,425 | △765,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,257 | △30,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,947 | △23,381 |
| 有価証券の売却による収入 | 60,460 | 18,838 |
| 敷金の差入による支出 | △10,140 | △12,865 |
| その他 | 4,854 | △34,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,455 | △847,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △192,470 | △60,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | △207,630 | △190,376 |
| 配当金の支払額 | △317,923 | △230,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △718,021 | △481,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 329,145 | 665,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,007,411 | 2,336,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,336,557 | ※ 3,002,039 |
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