有価証券報告書-第85期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,114,608 | 2,426,083 |
| 減価償却費 | 175,663 | 203,887 |
| 繰延資産償却額 | 1,462 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 7,644 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,305,951 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,201 | △1,201 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,385 | 22,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,231 | 1,420 |
| 株式報酬費用 | 34,720 | 55,952 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △130,235 | 151,354 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,762 | △4,256 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △13,105 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,210 | △29,106 |
| 支払利息 | 15,278 | 8,612 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △6,074 | △8,745 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,613 | 33,654 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △900,538 | 306,776 |
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | 470,399 | △312,999 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,343,794 | 36,336 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,140 | 46,191 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △158,584 | 146,573 |
| その他 | 79,329 | △129,625 |
| 小計 | 2,054,071 | 1,654,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,635 | 28,009 |
| 利息の支払額 | △15,147 | △8,687 |
| 法人税等の支払額 | △368,754 | △174,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,805 | 1,499,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △233,564 | △1,976,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,430 | 2,030,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,006 | △6,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,924 | △31,902 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,385 | 35,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,507 | - |
| 敷金の差入による支出 | △150,851 | △3,203 |
| その他 | △15,063 | △8,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,087 | 38,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △423,059 | △346,040 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △149,988 | △476,123 |
| 配当金の支払額 | △213,488 | △312,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △996,520 | △1,134,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | △6,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 509,158 | 397,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,101,132 | 1,610,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,610,291 | ※ 2,007,411 |