利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動で得られた資金は、668百万円となりました。これは、営業収入704百万円、利息及び配当金の受取額224百万円、受託事業基金の受入477百万円及び人件費及びその他の営業支出358百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で得られた資金は、1,829百万円となりました。これは、投資有価証券の取得による支出が13,007百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入が13,916百万円、有価証券及び投資有価証券の償還による収入が906百万円あったことによるものであります。

2019/02/28 10:23