利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で得られた資金は1,004百万円となりました。これは営業収入1,409百万円、利息及び配当金の受取りによる収入額492百万円、受託事業基金の受入れによる収入120百万円、その他の営業支出等1,017百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は1,959百万円となりました。これは定期預金の預入による支出が5,500百万円及び投資有価証券の取得における支出が4,047百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入6,438百万円及び定期預金の払戻による収入600百万円等があったことによるものであります。

2024/08/27 15:44