利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で使用した資金は1,412百万円となりました。これは営業収入1,386百万円、利息及び配当金の受取りによる収入額965百万円、受託事業基金の受入れによる収入95百万円及びその他の収入等1百万円ありましたが、受託事業基金返還が2,345百万円、法人税等の支払額779百万円、人件費の支出361百万円及びその他の営業支出等375百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で得られた資金は1,366百万円となりました。これは投資有価証券の売却による収入33,312百万円、有価証券の償還による収入240百万円、投資不動産の賃貸による収入106百万円、投資有価証券の取得による支出32,110百万円、有形・無形固定資産の取得による支出112百万円及びその他の支出が68百万円あったことによるものであります。

2026/08/28 9:23