有価証券報告書-第49期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額 (千円) | ||
| 有価証券 | その他 有価証券 | マスミューチュアル生命保険永久劣後債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 三井生命保険永久劣後債 | 1,000,000 | 999,904 | ||
| 三菱UFJFG劣後債 | 1,000,000 | 1,004,100 | ||
| 三菱商事無担保劣後債 | 500,000 | 500,600 | ||
| みずほFG劣後債 | 500,000 | 502,150 | ||
| クレディ・アグリコル劣後FR | 2,200,000 | 2,201,980 | ||
| ゴールドマン・サックスグループ社債 | 300,000 | 340,170 | ||
| ソシエテ ジェネラル劣後債 | 2,200,000 | 2,200,110 | ||
| 小計 | 8,700,000 | 8,749,014 | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 三井住友海上火災保険劣後債 | 400,000 | 401,960 |
| T&Dホールディングス劣後債 | 500,000 | 506,650 | ||
| 富国生命保険劣後債 | 1,000,000 | 1,003,898 | ||
| 三菱UFJFG劣後債 | 1,000,000 | 1,011,034 | ||
| 三井住友FG劣後債 | 840,000 | 858,570 | ||
| オリックス社債 | 300,000 | 306,570 | ||
| MS&ADインシュアランスGH劣後債 | 800,000 | 811,600 | ||
| 住友不動産社債 | 300,000 | 306,600 | ||
| 関西電力社債 | 200,000 | 205,920 | ||
| みずほFG劣後債 | 2,000,000 | 2,017,650 | ||
| 日本生命保険劣後債 | 3,800,000 | 3,858,562 | ||
| 損保ジャパン日本興亜劣後債 | 200,000 | 200,460 | ||
| 住友生命保険劣後債 | 3,000,000 | 3,018,991 | ||
| 三井住友トラストHD永久劣後債 | 2,600,000 | 2,636,390 | ||
| クレディ・スイスロンドン支店社債 | 200,000 | 203,000 | ||
| 小計 | 17,140,000 | 17,347,855 | ||
| 計 | 25,840,000 | 26,096,869 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円) | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | りそな 低ボラティリティファンド | 2,014,406 | 2,032,458 |
| 日本長期成長株集中投資 | 3,483,945 | 4,998,870 | ||
| MFS外国株コア・ファンド | 1,500,060 | 1,977,510 | ||
| グローバル・マネージドαファンド | 1,645,699 | 1,913,538 | ||
| 外国株式VCファンド | 396,882 | 534,877 | ||
| 単独運用指定金外信託 | 10,057,617 | 10,071,111 | ||
| PIMCOグローバル債券 | 2,019,880 | 2,037,970 | ||
| ウエリントンGAB指定 | 3,004,959 | 3,096,717 | ||
| PIMCO日本クレジット・ファンド | 10,000,000 | 10,032,785 | ||
| PIMCO米国投資適格社債 | 17,000,000 | 17,153,164 | ||
| J-REIT指定包括信託 | 3,498,366 | 4,141,807 | ||
| グローバル・フランチャイズ・ファンド | 1,491,730 | 1,912,248 | ||
| 国内債券バイ&ホールド戦略 | 10,087,476 | 10,138,621 | ||
| 計 | 66,201,024 | 70,041,682 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数 | 貸借対照表計上額 (千円) | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 大和証券レジデンシャル・プライベート投 資法人 | 600 | 715,075 |
| ジャパン・プライベート・リート投資法人 | 84 | 1,048,167 | ||
| 丸紅プライベートリート投資法人 | 90 | 1,093,919 | ||
| ブローディア・プライベート投資法人 | 491 | 550,110 | ||
| ケネディクス・プライベート投資法人 | 270 | 310,533 | ||
| 地主プライベートリート投資法人 | 20 | 213,750 | ||
| ヒューリックプライベートリート投資法人 | 800 | 833,832 | ||
| 三井物産プライベート投資法人 | 680 | 707,493 | ||
| MULプライベートリート投資法人 | 246 | 269,099 | ||
| 関電プライベートリート投資法人 | 300 | 318,721 | ||
| SCリアルティプライベート投資法人 | 10 | 116,673 | ||
| 第一生命ライフパートナー投資法人 | 300 | 306,028 | ||
| 計 | 3,891 | 6,483,404 | ||
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