ジャックス（8584）の債権流動化借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: -269億3000万
2019年9月30日 -6.71%: -287億3600万
2020年3月31日 -164.88%: -761億1600万
2020年9月30日: -579億7400万
2021年3月31日 -119.21%: -1270億8200万
2021年9月30日: -782億3100万
2022年3月31日 -110.83%: -1649億3800万
2022年9月30日: -1008億6600万
2023年3月31日 -115.37%: -2172億3600万
2023年9月30日: -1316億5700万
2024年3月31日 -105.4%: -2704億2900万
2024年9月30日: -1475億300万
2025年3月31日 -105.04%: -3024億4500万
2025年9月30日: -1640億1800万
2026年3月31日 -101.77%: -3309億4300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動の結果獲得した資金は397億38百万円(前連結会計年度は1,290億21百万円の獲得)となりました。
収入の主な内訳は、債権流動化借入れによる収入3,906億56百万円、長期借入れによる収入2,135億65百万円であり、支出の主な内訳は、債権流動化借入金の返済による支出3,024億45百万円、長期借入金の返済による支出2,231億48百万円、社債の償還による支出467億96百万円であります。
③ 営業実績
2025/06/24 12:12
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社グループは、ALMを通して適時にグループ全体の資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって流動性の確保に努めております。資金調達にかかる流動性リスクの管理については、当社の資金流動性リスク管理に関する規程に従い、各種情報の収集と分析を行い資金繰りへの影響を把握し、経理・財務担当役員に報告し流動性リスクのステージ判定を行い、ALM運営委員会へ報告しております。また、各ステージ毎にコンティンジェンシープランを想定し、適切なステージ判定とプランの実施が行える体制を構築しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2025/06/24 12:12