キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 11:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 491億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1011億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -82,606 | -4,108 | 63,309 | -86,714 | 60,645 | 通期 | -152,722 | -6,143 | 124,318 | -158,865 | 49,527 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -92,324 | -7,384 | 100,155 | -99,708 | 49,996 | 通期 | -167,815 | -10,464 | 210,159 | -178,279 | 81,421 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -212,479 | -3,980 | 192,390 | -216,459 | 57,069 | 通期 | -309,890 | -8,644 | 329,161 | -318,534 | 91,064 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -244,251 | -6,743 | 223,497 | -250,994 | 63,210 | 通期 | -308,473 | -11,871 | 326,484 | -320,344 | 97,428 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -51,116 | -5,231 | 118,570 | -56,347 | 159,532 | 通期 | -141,114 | -8,816 | 164,868 | -149,930 | 112,153 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -65,946 | -3,512 | 104,066 | -69,458 | 146,917 | 通期 | -152,023 | -7,311 | 186,121 | -159,334 | 138,578 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -74,363 | -5,026 | 91,509 | -79,389 | 150,516 | 通期 | -214,000 | -8,161 | 246,060 | -222,161 | 162,238 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -124,003 | -3,031 | 158,887 | -127,034 | 195,259 | 通期 | -98,024 | -6,258 | 129,021 | -104,282 | 187,491 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -73,035 | -3,809 | 1,468 | -76,844 | 111,786 | 通期 | -45,170 | -7,448 | 39,738 | -52,618 | 174,499 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -101,180 | -7,289 | 49,159 | -108,469 | 114,937 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -1588億6500万
- 2018年3月（連） -12.22%
- -1782億7900万
- 2019年3月（連） -78.67%
- -3185億3400万
- 2020年3月（連） -0.57%
- -3203億4400万
- 2021年3月（連）
- -1499億3000万
- 2022年3月（連） -6.27%
- -1593億3400万
- 2023年3月（連） -39.43%
- -2221億6100万
- 2024年3月（連）
- -1042億8200万
- 2025年3月（連）
- -526億1800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -127.64%
- 2018年3月（連）
- -125.19%
- 2019年3月（連）
- -212.49%
- 2020年3月（連）
- -194.49%
- 2021年3月（連）
- -87.84%
- 2022年3月（連）
- -92.66%
- 2023年3月（連）
- -123.34%
- 2024年3月（連）
- -54.07%
- 2025年3月（連）
- -23.92%
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