ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,661 | 5,394 |
| 減価償却費 | 4,580 | 4,590 |
| のれん償却額 | 119 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,917 | 4,710 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 82 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62 | -200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | 237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 45 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -356 |
| 支払利息 | 6,051 | 6,494 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 1,893 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 13 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,184 | -102,375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,874 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,130 | 28,763 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 11,315 | 6,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,071 | 2,062 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,574 | -24 |
| 小計 | -236,669 | -41,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 410 |
| 利息の支払額 | -5,598 | -6,171 |
| 法人税等の支払額 | -2,278 | -3,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,251 | -51,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,567 | -5,207 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | -71 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 13 |
| 事業譲受による支出 | -1,099 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,743 | -5,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,420 | -157 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,500 | 47,500 |
| 長期借入れによる収入 | 151,355 | 51,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,403 | -32,540 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,350 | -15,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 99,906 | 127,086 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -28,736 | -57,974 |
| 自己株式の売却による収入 | 188 | 177 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,381 | -1,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,497 | 118,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -356 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,853 | 62,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,428 | 159,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
