ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,394 | 14,144 |
| 減価償却費 | 4,590 | 5,260 |
| のれん償却額 | 226 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,710 | -1,861 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -200 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 237 | -342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -123 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -380 |
| 支払利息 | 6,494 | 6,100 |
| 為替差損益（△は益） | 1,893 | 854 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 20 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,375 | -104,339 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 356 | 10,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,763 | 10,419 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 6,761 | 2,892 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,062 | 378 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24 | -183 |
| 小計 | -41,545 | -56,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 379 |
| 利息の支払額 | -6,171 | -5,421 |
| 法人税等の支払額 | -3,809 | -4,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,116 | -65,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -107 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,207 | -3,690 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 197 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,231 | -3,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157 | 647 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 47,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,209 | 36,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,540 | -46,908 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 債権流動化借入れによる収入 | 127,086 | 155,142 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -57,974 | -78,231 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 398 |
| 自己株式の売却による収入 | 177 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,728 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,570 | 104,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,104 | 34,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,532 | 146,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
