ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,144 | 16,408 |
| 減価償却費 | 5,260 | 4,995 |
| のれん償却額 | 112 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,869 | -415 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39 | 143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -342 | -358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -5 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -393 |
| 支払利息 | 6,100 | 6,434 |
| 為替差損益（△は益） | 854 | -226 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,722 | -136,988 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,956 | -1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,802 | 19,963 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,892 | 8,113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 378 | 20,677 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -183 | -1,761 |
| 小計 | -56,137 | -64,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 389 |
| 利息の支払額 | -5,421 | -5,972 |
| 法人税等の支払額 | -4,766 | -4,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,946 | -74,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 122 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -5,197 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,512 | -5,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 647 | 9,141 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,094 | 93,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,908 | -84,044 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 155,142 | 167,131 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -78,231 | -100,866 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 398 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,075 | -2,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,066 | 91,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,764 | 11,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,917 | 150,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
