ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,408 | 18,531 |
| 減価償却費 | 4,995 | 5,591 |
| のれん償却額 | 113 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | 590 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 143 | 100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -358 | -147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -378 |
| 支払利息 | 6,434 | 8,953 |
| 為替差損益（△は益） | -226 | 308 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,988 | -145,056 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,253 | -17,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,963 | 16,073 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 8,113 | 6,076 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,677 | -8,288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,761 | 4,282 |
| 小計 | -64,572 | -110,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 350 |
| 利息の支払額 | -5,972 | -7,976 |
| 法人税等の支払額 | -4,207 | -5,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,363 | -124,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,197 | -3,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 818 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,026 | -3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,141 | 14,005 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 10,200 |
| 長期借入れによる収入 | 93,094 | 125,748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,044 | -71,745 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 167,131 | 200,784 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -100,866 | -131,657 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 850 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,945 | -3,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,509 | 158,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,937 | 33,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,238 | 195,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
